비트 코인 선물은 황소가 패배를 인정함에 따라 희미 해지는 낙관주의를 반영합니다

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다..

비트 코인은 지난 며칠 동안 지속적으로 하락했으며 오늘 오전 1 시경 UTC 기준으로 $ 28,792까지 하락하여 새해 이후 대부분의 이익을 되돌 렸습니다. OKEx BTC Index 가격에 따르면, 주요 디지털 통화는 1 월 7 일에 사상 최고가 인 $ 41,998를 기록한 이후 가치의 약 45 %를 잃었습니다.. 

지난주 Futures Friday에서 우리는 시장 참가자들 사이에서주의를 기울였으며 이번 주 OKEx 선물 데이터에 따르면 비트 코인이 $ 38,000 이상을 밀지 못한 후 화요일에 강세가 매수 포지션을 마감하기 시작했습니다. 대규모 시장 매도로 인해 금요일 아침까지 계속 하락했습니다..

마찬가지로 BTC 분기 선물의 프리미엄은 화요일 최고치 인 6 %에서 현재 3 %로 축소되어 시장의 강세 심리가 약화되고 있음을 보여줍니다. OKEx에 대한 BTC의 미결제 약정은 20 억 달러 이하로 2 주 만에 최저치를 기록하며 과열 된 시장 심리가 식어 가고 있음을 확인했습니다..

작성 시점에 분기 별 계약 BTCUSD0326 (3 월 말에 만료 됨)은 지수 가격보다 $ 1,000 또는 3.2 %의 프리미엄으로 $ 31,000 수준에서 거래되고 있습니다.. 

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 1 월 22 일 오전 6시 UTC 기준. 출처 : OKEx, TradingView

OKEx 거래 데이터 판독

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BTC 롱 / 숏 비율

비트 코인은 34,000 달러로 반등했고 일요일과 화요일 사이에 38,000 달러로 반등하여 롱 / 숏 비율이 1.40에서 1.80으로 상승했습니다. 그 후 가격이 더 낮은 고점을 인쇄하고 빠르게 하락하기 시작했지만 롱 / 숏 비율이 따르지 않아 일부 소매 상인이 갇힐 가능성이 있음을 나타냅니다..

그러나 화요일 이후에 매수 / 매도 비율은 가격과 함께 하락했고, 시장 심리는 강세가 매수 포지션을 마감하거나 헤지하도록 강요했습니다..

그러나 황소가 사용하는 평균 마진은 여전히 ​​높고 BTC Top Trader Average Margin Used 지표는 어제 가격 조정 중에 사상 최고인 40 %까지 상승했습니다..

데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..


파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

분기 별 선물의 프리미엄은 이번 주에 변동성이있었습니다. 반등 초기에는 프리미엄이 5.3 %에서 6.3 %로 상승했지만 최근 조정으로 3 %로 하락했다. 현재 프리미엄 약 3.2 %는 앞서 언급 한 지난주 대비 강세 심리가 약해진 것을 반영합니다..

더욱이, 자금 조달 금리는 다시 한 번 시장 턴어라운드의 효과적인 선행 지표가되었습니다. 화요일에 펀딩 금리는 약 0.2 %까지 올랐지 만 가격은 38,000 달러 이상을 유지할 수 없었습니다. 이로 인해 매수 포지션이 마감되고 가격이 하락했습니다..

데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

분기 별 프리미엄과 함께 미결제 약정은 화요일 이후 급격히 하락하고 있습니다. OI는 3 일 동안 24 억 1 천만 달러에서 19 억 3 천만 달러로 물러 났으며, 이는 황소가 자신감 부족으로 포지션을 계속 마감했다는 사실을 더욱 확증했습니다.

20 억 달러 미만의 현재 OI는 2 주 전으로 돌아 왔습니다. 이 라운드는 황소에 대한 패배로 끝난 것으로 보이며 OI가 회복을 시작함에 따라 여기에서 가격 통합을 볼 가능성이 있습니다..

데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000 개가됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

BTC 마진 대출 비율은 일주일 동안 21에서 28 사이였습니다. 그러나 가격 하락 후 비율은 주중 저점으로 돌아 왔으며, 이는 현물 거래자들이 레버리지를 감소 시켰음을 나타냅니다. 시장 신뢰는 최근 되돌림에서 분명히 타격을 받았습니다.

데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다.. 

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용하는 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다.

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 인사이트

Robbie, OKEx 투자 분석가

화요일 이후 시장 심리는 더욱 악화되었습니다. 단기 전망에 대한 자신감 부족으로 매수 포지션이 마감되고 있음을 확인했습니다..

지난 몇 달 동안의 과도한 이익은 또한 수익 창출을 장려했으며 이제 가격이 $ 35,000 이하로 떨어 졌으므로 비트 코인 황소는 강력한 회복을 위해 열심히 싸워야 할 것입니다.

Dahuzi, TradingView의 암호 화폐 트레이더

비트 코인은 여전히 ​​이중 바닥 패턴을 인쇄 할 위험이 있습니다. 지수 가격에 따라 $ 28,000에서 $ 29,000 또는 분기 선물 차트에서 $ 29,000에서 $ 30,000는 이번 되돌림 라운드에서 바닥을 형성 할 수 있습니다. 중기 전망은 여전히 ​​낙관적이다.

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 4 시간. 출처 : TradingView

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Mike Owergreen Administrator
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