BTC kainos kritimas: išpakuojamas pirmasis didžiausias „Bitcoin“ 2021 m

Žvilgsnis į tai, dėl ko pirmadienį, sausio 4 d., „Bitcoin“ sumažėjo 7 000 USD, ir pamokos, kurias reikia išmokti iš kainų korekcijos

Pirmą metų korekciją „Bitcoin“ pastebėjo sausio 4 d., Pirmadienį, kai jo kaina nuo sekmadienio aukščiausio lygio, 34 793 USD, pagal OKEx BTC indekso kainą, nukrito iki žemiausio taško, 27 793 USD, maždaug 10:00 val. UTC – 20% kritimas . Neatsitiktinai kritimas per 12 valandų po jo atidarymo užpildė didžiausią „CME Group“ BTC ateities sandorių spragą.

Remiantis „TradingView“ duomenimis, CME „Bitcoin“ ateities sandoriai praėjusį penktadienį uždarė 29220 USD, o sekmadienio naktį UTC atidarė 33 405 USD, o tai sudarė 4 185 USD skirtumą. Šios prekybos spragos susidaro todėl, kad CME grupė, būdama tradicinė finansų įstaiga, veikia tik nuo pirmadienio iki penktadienio ir negali atspindėti Bitcoin šuolių ar kritimo savaitgaliais.

Nors CME „Bitcoin“ ateities sandorių, užpildytų kainų kritimais, spragos yra įdomus pastebėjimas, tačiau pirmasis pagrindinis „Bitcoin“ metų trūkumas iš esmės buvo skatinamas mažmeninės rinkos "baimė praleisti" ir jų ilgas svertas.

CME „Bitcoin“ ateities atotrūkis buvo užpildytas per pirmadienio kritimą, tačiau kai kurios lapkričio mėnesio spragos vis dar išlieka. Šaltinis: „TradingView“

Kadangi „Bitcoin“ nuo gruodžio vidurio nuolat pasiekė naujus rekordus, rinka buvo pašėlusi, o pirmadienio kritimas ją smarkiai paveikė. Apibendrintas atviras susidomėjimas „Bitcoin“ ateities sandoriais sekmadienį pasiekė visų laikų aukščiausią lygį – 10,7 mlrd. USD, tačiau didžiulė korekcija pirmadienį likvidavo stulbinančius 2 mlrd. USD. Paskutinį kartą tokį didelį likvidavimą matėme vienos dienos 3 200 USD grąžinimu 2020 m. Lapkričio 25 d., Kai „Bitcoin“ buvo mažesnė nei 20 000 USD.

Ilgas pirmadienio spaudimas labai pakenkė rinkos dalyviams, kurie savaitgalį papildė savo ilgąsias pozicijas. Tačiau tokie greiti ir stiprūs bulių rinkų trūkumai iš tikrųjų nėra tokie dažni.

Beveik 2 milijardų dolerių vertės pozicijos biržose buvo likviduotos nuo sausio 4 d. 20.00 val. UTC. Šaltinis: bybt

Žvelgiant į „OKEx“ ketvirčio ateities diagramą per 2017 m. Bulių rinką, buvo daugybė 25% ar didesnių trūkumų, įskaitant vienos dienos svyravimus 36% ir daugiau nei 50% korekcijas per dvi savaites. Tačiau jiems nepavyko sustabdyti ilgalaikio „Bitcoin“ augimo tendencijos.

Jaučių rinkos nesitęsia sklandžiai, nes beveik visus greitus aukštėjimo etapus seka kainų korekcijos. Tai sakant, palyginti su 2017 m. Atsitraukimo mastu, dabartinė bulių rinka yra daug tramdoma. Pagal dabartinį scenarijų, kaip aptarta toliau, pagrindiniai kaltininkai yra per didelis svertas ir FOMO nusiteikimas.

Svarbesni buvo 2017 metų bulių rinkos atsiėmimai. Šaltinis: „Tradingview“

„OKEx“ duomenys apie paskutines septynias dienas rodo labai padidėjusį sverto poveikį. BTC ilgas / trumpas santykis tarp sekmadienio ir pirmadienio ryto greitai padidėjo nuo 0,92 iki 1,55, tuo tarpu tuo metu BTC maržos skolinimo santykis svertų rinkoje padidėjo nuo 14 iki 25..

Tuo tarpu BTC amžinųjų apsikeitimo sandorių finansavimo normos taip pat pasiekė šokiruojančią 0,25% ar daugiau kas aštuonias valandas. Mažmeniniams investuotojams pridedant savo ilgąsias pozicijas ir mokant tokius didelius mokesčius, reikėjo tikėtis vėlesnio kritimo, kai kaina pradėjo kristi ir buvo skubėta pasitraukti – t..


„OKEx“ duomenys rodo, kad mažmeninės prekybos prekybininkai nuolat didino savo ilgąsias pozicijas, pridėdami svertą. Šaltinis: „OKEx“

Techniniai rodikliai taip pat rodė po sekmadienio mitingo. Žemiau esančioje vienos valandos „OKEx BTC / USDT“ diagramoje po sekmadienio ryto paspaudimo galime aiškiai matyti, kad RSI indikatorius skiriasi. „OKEx“ kaina padidėjo 34 786 USD, tačiau RSI rodiklis negalėjo būti toliau. Be to, pastebimas mažėjantis kiekis, rodantis, kad mažmeninė prekyba buvo išnaudota.

Valiutinės diagramos RSI rodiklio skirtumas yra labai mažas, kartu sumažėjus apimtims. Šaltinis: „TradingView“

Tuo tarpu mažmeninių investuotojų FOMO nuotaika, dėl kurios atsirado didelis sverto poveikis, gali būti matomas žemiau pateiktoje nepanaudotų sandorių produkcijos amžiaus diagramoje.

„UTXO Age“ rodiklis rodo, kad praėjusią savaitę į rinką atėjo nauji pinigai. Šaltinis: „IntoTheBlock“

UTXO amžiaus rodiklis matuoja sukuriamų operacijų apimtį ir skirsto jas pagal laiko rėmus. Trumpalaikių UTXO padidėjimas reiškia didelį naujų sandorių skaičių. Visų pirma, vienos dienos ar vienos savaitės UTXO pastaruoju metu šoktelėjo 22,63%, o tai rodo daugiau naujų pinigų, patenkančių į rinką, palyginti su ankstesniais laikotarpiais.

Apibendrinant galima pasakyti, kad mažiausiai prekiautojai, kurie ilgą laiką puolė naudoti didelį svertą, daugiausiai pralaimėjo. Pirmadienio kainų veiksmas primena viską, kad korekcijos bulių rinkose paprastai būna žiauresnės ir verčia mažinti skolų mažinimą. Nuo šiol galime tikėtis, kad „Bitcoin“ pereis į trumpalaikį konsolidavimo etapą, nes mažmeninės prekybos prekybininkai užtrunka, kol atsigauna po nuostolių, tačiau didelis klausimas yra, ar šis laikas tikrai kitoks?

Ne „OKEx“ prekybininkas? Sužinokite, kaip pradėti prekybą!

„OKEx Insights“ pateikia rinkos analizę, išsamias savybes, originalius tyrimus & kuruotos naujienos iš kriptografijos profesionalų.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map