Bitcoin konsolidavimas silpnina rinkos nuotaikas, nes nepastovumas išlieka žemas – ateities penktadienis

„Futures Friday“ yra savaitinė „Bitcoin“ ateities sandorių peržiūra „OKEx“

Šią savaitę „Bitcoin“ (BTC) kaina iš pradžių svyravo aukštyn ir pirmadienį pasiekė aukščiausią savaitės aukštį – 9 443 JAV dolerius, po to sekė nuosmukis, kuris ketvirtadienį baigėsi savaitės žemiausia 9 101 USD verte. Nuo to laiko BTC sugrįžo iki maždaug 9 200 USD, kur ji šiuo metu yra, pagal OKEx ketvirčio ateities (BTCUSD0925) kainą.

Kai Bitcoin prekyba per savaitę buvo griežta, 350 USD, vieno mėnesio laikotarpio nepastovumas pasiekė naują žemiausią lygį – 28,3%, kaip matoma nuo 2019 m. Kovo mėn. Tuo tarpu pagrindinės skaitmeninės valiutos koreliacija su S&P 500 išliko stiprus, viršijo 60%. Įdomu tai, kad pastarieji nauji akcijų pakilimai nepasikeitė į „Bitcoin“, tačiau pirmadienio akcijų rinkos korekcija akivaizdžiai jį slėgė.

Žvelgdami į „OKEx“ prekybos duomenis, galime pastebėti, kad ilgasis / trumpasis santykis veikė priešingai nei kaina, o tai rodo, kad prekybininkai lažinasi už kainą, kuri lieka konsolidacijos forma. Kadangi atviras palūkanų lygis išlieka aukštas (beveik 800 mln. USD) ir mažmeninės prekybos prekybininkai naudojasi potencialiai dideliu svertu, po to, kai buvo inicijuotas didelis likvidavimo skaičius, kainai buvo lengva pasukti atgal..

OKEx BTC ketvirčio ateities sandoriai (BTCUSD0925) 4h diagrama. Šaltinis: „OKEx“, „TradingView“

„OKEx“ prekybos duomenų rodmenys

Norėdami sužinoti daugiau rodiklių, apsilankykite „OKEx“ prekybos duomenų puslapyje.

BTC ilgas / trumpas santykis

Ilgas / trumpas santykis iš esmės buvo priešingas kainų tendencijoms per savaitę – santykis krito, kai kaina kilo, o vėliau kilo, kai kaina krito. Ši tendencija rodo, kad prekybininkai nebuvo įsitikinę, kad kainodara eina tam tikra linkme, ir tikisi, kad konsolidacija tęsis.

Ilgas / trumpas santykis kelis kartus siekė 1,15 ir sekmadienio rytą pasiekė savaitės žemiausią lygį – 0,92. Šiuo metu santykis svyruoja apie 1,0, o tai atspindi rinkos dalyvių nenorą lažintis dėl bet kokios tendencijos.

Duomenų rinkimo laikas: nuo 7/10 4:00 iki 7/17 4:00 UTC

Ilgasis / trumpasis santykis palygina bendrą vartotojų, atidariusių ilgąsias pozicijas, skaičių, palyginti su tais, kurie atidaro trumpąsias pozicijas. Santykis sudaromas iš visų ateities sandorių ir amžinųjų apsikeitimo sandorių, o ilgąją / trumpąją vartotojo pusę lemia jo grynoji pozicija BTC.

Išvestinių finansinių priemonių rinkoje, kai tik atidaroma ilga pozicija, ją subalansuoja trumpa pozicija. Bendras ilgųjų pozicijų skaičius turi būti lygus bendram trumpųjų pozicijų skaičiui. Kai santykis mažas, tai rodo, kad daugiau žmonių turi šortus.

BTC pagrindas


„OKEx BTC Quarterly Future“ priemoka praėjusią savaitę buvo gana stabili ir nuolat svyravo apie 1% diapazoną virš neatidėliotinos kainos. 90–110 USD BTC pagrindas taip pat yra pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kaip nepastovumas išlieka mažas.

Dabartinė 103 USD premija (apytiksliai 1,1%) yra šiek tiek didesnė nei praėjusio penktadienio 90 USD, ir tai rodo, kad rinkos lūkesčiai dėl rugsėjo pabaigos kainos šią savaitę mažai pasikeitė.

Duomenų rinkimo laikas: nuo 7/10 4:00 iki 7/17 4:00

Šis rodiklis rodo ketvirčio ateities kainą, neatidėliotino indekso kainą ir bazinį skirtumą. Tam tikro laiko pagrindas yra lygus ketvirčio ateities sandorių kainai, atėmus neatidėliotino indekso kainą.

Ateities sandorių kaina atspindi prekybininkų lūkesčius dėl Bitcoin kainos. Kai pagrindas yra teigiamas, tai rodo, kad rinka yra stipri. Kai pagrindas yra neigiamas, tai rodo, kad rinka yra meškiška.

Ketvirčio ateities sandorių pagrindas gali geriau parodyti ilgalaikę rinkos tendenciją. Kai pagrindas yra didelis (teigiamas arba neigiamas), tai reiškia, kad yra daugiau vietos arbitražui.

Atviros palūkanos ir prekybos apimtis

Praėjusį penktadienį atviros palūkanos arba OI greitai krito nuo 800 milijonų iki 756 milijonų dolerių, o kaina šoktelėjo pasiekus žemiausią 9 194 dolerių kainą – dėl didžiulių trumpų pozicijų uždarymo pelningai.

Kitomis dienomis OI rodė nepastovią didėjimo tendenciją ir ketvirtadienio rytą pasiekė naujausią rekordą – 816 mln. Šiuo metu OI vis dar siekia 796 milijonus dolerių, tiek pat, kiek buvo prieš kovo vidurio katastrofą.

Duomenų rinkimo laikas: nuo 7/10 4:00 iki 7/17 4:00 UTC

Atviros palūkanos – tai visas neapmokėtų ateities / apsikeitimo sandorių, kurie nebuvo uždaryti tam tikrą dieną, skaičius.

Prekybos apimtis yra bendra ateities ir amžinųjų apsikeitimo sandorių apyvarta per tam tikrą laikotarpį.

Jei yra 2000 ilgų sutarčių ir 2000 trumpų sutarčių, atviros palūkanos bus 2000. Jei prekybos apimtys padidėja ir atviros palūkanos per trumpą laiką sumažėja, tai gali reikšti, kad daugelis pozicijų yra uždarytos arba buvo priverstos likviduoti. Jei padidėja tiek prekybos apimtis, tiek atviros palūkanos, tai rodo, kad atsidarė daug pozicijų.

BTC maržos skolinimo santykis

Maržos skolinimo santykis, skirtingai nuo bendrosios praėjusios savaitės didėjimo tendencijos, pirmadienį pradėjo smukti žemyn, kai pirmadienį pasiekė aukštą, beveik 4,2, o tai atitinka kainų tendencijas.

Apskritai, santykis per savaitę pasikeitė labai siaurai – nuo 3,4 iki 4,2, o tai rodo, kad prekybininkai spotais yra atsargūs sverto atžvilgiu.

Duomenų rinkimo laikas: nuo 7/10 4:00 iki 7/17 4:00 UTC

Maržos skolinimo santykis yra neatidėliotinos rinkos prekybos duomenys, rodantys santykį tarp vartotojų, besiskolinančių USDT, palyginti su BTC skolinimusi USDT verte per tam tikrą laikotarpį..

Šis santykis taip pat padeda prekybininkams atsižvelgti į rinkos nuotaikas. Paprastai prekybininkai, pasiskolinę USDT, siekia įsigyti BTC, o besiskolinantys BTC – sutrumpinti.

Kai maržos skolinimo santykis yra aukštas, tai rodo, kad rinka yra stipri. Kai jo yra mažai, tai rodo, kad rinka yra meškiška. Aukščiausios šio santykio vertės istoriškai rodo tendencijos pasikeitimą.

Prekybininko įžvalgos

Robbie, „OKEx“ investicijų analitikas

Siauras „Bitcoin“ konsolidavimas į šoną susilpnino rinkos entuziazmą, o prekybos apimtys per savaitę nedaug pakilo. Tačiau šis mažesnis nepastovumas leido prekybininkams naudoti didelį svertą, kad patektų į rinką, o tai lėmė didelius likvidavimus dėl trumpalaikių kainų šuolių. Tuo tarpu, kai OI vis dar yra aukštas, rinkos dalyviai gali pagrįstai tikėtis, kad nepastovumas sugrįš vidutinės trukmės laikotarpiu.

Kol nebus sulaužytas 9 300 USD atsparumo lygis, tolimoji tendencija išlieka meškų naudai. Kita vertus, jaučiai turi stebėti 8500 dolerių, nes bet kokie pataisymai, kurie nenutraukia šios paramos, gali suteikti gerų galimybių patekti į rinką.

„OKEx Insights“ pateikia rinkos analizę, išsamią funkciją ir kuruojamas naujienas iš šifravimo profesionalų.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map