비트 코인의 6 월 2 일 플래시 크래시로 인해 일부 거래소가 혼란스러워졌습니다.

지난주 비트 코인 (BTC) 가격은 6 월 1 일 월요일 밤부터 6 월 2 일 화요일 오후 (UTC 시간)까지 롤러 코스터를 탔습니다. OKEx의 BTC 지수 가격 당 3 개월 최고치 인 $ 10,396까지 급등한 후 24 시간 이내에 $ 800 하락했습니다. Coinbase 중단.

6 월 1 일 비트 코인 가격은 9,450 달러에서 10,000 달러 이상으로 급등하여 8 % 상승했습니다. 펌핑 후 가격은 수정되었고 다음 10 시간 동안 매우 좁은 범위 인 $ 10,050에서 $ 10,200 사이로 바뀌 었습니다. UTC 기준 6 월 2 일 오후 2시 45 분경 가격은 10 분 만에 800 달러 가까이 급락하여 10,150 달러에서 9,400 달러 아래로 떨어졌고, 파생 상품 거래소에서 단 1 시간 만에 3 억 4700 만 달러를 청산했습니다..

갑작스런 급락으로 비트 코인 가격은 다양한 파생 상품 거래소에서 광범위하게 분산되었습니다. BitMEX는 가장 주목할만한 특이점으로, 변동이 심한 행동 중에 $ 8,600의 최저 가격으로 영구 스왑 계약을 맺었습니다. 다른 주요 거래소의 영구 스왑은 한 때 $ 9,232 ~ $ 9350로 낮았습니다. ICO 분석 데이터.

비트 코인 가격 교환6 월 2 일 파생 상품 거래소에서 최저 수준입니다. 출처 : ICO 분석

Bitcoin의 가격이 하락한 이유?

소매 상인 FOMO’d in

OKEx의 거래 데이터에서 앞서 언급 한 펌프 이후 누적되는 위험도 감지했습니다. BTC Long / Short 비율은 6 시간 이내에 1.19에서 1.76으로 급증했습니다. 이는 소매 거래자들이 Fear of Missing Out (FOMO)에 대한 랠리를 쫓고 있음을 나타냅니다..

okex btc 롱 / 숏 비율OKEx BTC 롱 / 숏 비율-5/29 6:00 a.m. ~ 6/5 6:00 a.m. (UTC). 출처 : OKEx

또한, Glassnode 데이터에 따르면 거래소로의 스테이 블코 인 테더 (USDT) 전송 횟수가 밤새 급증하여 약 20,000 건의 사상 최고치를 기록했습니다. 글래스 노드는 또한 자사의 트위터에서“유입 거래량이 크게 증가하지 않았다는 점을 감안할 때 많은 양의 소규모 테더 예금을 의미한다”고 지적했다.

보험료 및 자금 조달 비율은 중재인을 유치했습니다.

암호 화폐 대출 회사의 데이터에 따르면 주요 거래소의 6 월 만기 선물 프리미엄은 화요일 아침 26.78 ~ 41.92 %의 연간 범위에 도달했습니다. 바벨. OKEx의 BTC 분기 별 선물에서 프리미엄이 $ 70에서 $ 160로 상승했습니다..

소매 거래자와 투자자가 높은 레버리지로 FOMO-ing을 시작한 이래로 파생 상품 거래소의 자금 조달 비율이 미쳤습니다. 통합 파생 거래 데이터 제공 업체 인 Bybt에 따르면 예상되는 모든 자금 조달 비율은 화요일 오전 0.15 %를 넘어 섰습니다..

선물의 높은 프리미엄과 영구 스왑의 높은 자금 조달 비율은 많은 차익 거래 거래자들을 끌어들였으며 가격 차이를 활용하기 위해 숏 포지션을 취했습니다..

반전을 경고하는 기술적 지표

6 월 1 일 거대한 펌프 이후 여러 기술적 지표가 위험 경고를 표시했습니다..

QCP 캐피탈은 텔레 그램 방송에서“우리는 이것이 여러 TD 반전 신호가 작동하는 단기적 최고로보고있다 – 주간 TD 9 (확인), 일일 TD 13 (확인)”이라고 지적했다.

TD 9/13 지표는 특정 구조 내에서 13 개의 양초가 닫히기 때문에 더 높은 시간 프레임에서 정확한 경향이 있습니다..

알 수없는 BTC 마이닝 풀에서 가능한 덤프

CryptoRank는 알려지지 않은 채굴 풀이 6 월 2 일에 엄청난 양의 BTC를 이동했음을 발견했습니다. 총 4,513 비트 코인 (약 4 천 5 백만 달러)입니다. 5 월 20 일이 채굴 풀에서 유출 된 동일한 유출은 5 월 20 일 가격 하락과 일치했습니다..

또한 CryptoQuant는 자사의 트위터에서 고래가 덤프 몇 시간 전에 동전을 일부 파생 상품 거래소로 옮겼다 고 언급했습니다..

OKEx의 OI (Open Interest)는 또한 가능한 암호화 고래 움직임을 공개했습니다. OI는 비트 코인 가격이 $ 10,300 이상으로 치솟았을 때 6 억 4 천만 계약 (1 계약 = $ 100)에서 8 억 1 천만 계약으로 증가했습니다. 가격 급등은 월요일 밤에 엄청난 양의 숏 포지션 청산을 촉발 시켰지만 OI는 하락하지 않았습니다. 이것은 청산 명령이 가격을 올렸을 때 일부 고래가 범위 상단에서 숏 포지션을 열었 음을 나타냅니다..

영구 스왑에 이렇게 넓은 가격이 분산 된 이유?

그리고 6 월 2 일 화요일 오후 (UTC) 비트 코인 가격이 갑자기 폭락했습니다. 다른 BTC 영구 스왑은 $ 9,300 근처의 가격 수준으로 떨어졌지만 BitMEX의 영구 가격은 $ 8,600로 떨어졌습니다..

데이터 제공 업체는 BitMEX의 영구 스왑과 Coinbase의 BTC 가격 사이에 -5.98 %의 스프레드를 기록했습니다. 비스듬한. 총 9,600 만 달러의 포지션이 1 시간 만에 BitMEX에서 청산되었습니다..

비트 멕스 xbtusd 코인베이스 BTC-USD 기준 왜곡BitMEX — 코인베이스 기준. 6/1-6/4. 출처: 비스듬한

그것에서 6 월 5 일보고, Arcane Research는 상황이 과도한 레버리지로 인해 발생했으며, 이로 인해 가격이 떨어지면 큰 포지션이 자동으로 판매됩니다.

“이러한 매도 주문은 모두 채워지기 전에 $ 8,600까지 내려갔습니다. 이 일련의 청산으로 인해 다른 거래소에서 BitMEX에서 $ 1,000의 편차가 발생했습니다. “

익명을 유지하기를 원하는 암호화 파생 상품 관리자는 OKEx Insights에 다음과 같이 말했습니다.

“너무 많은 후행 손절매 주문과 청산으로 인해 주문 장의 유동성이 사라져 청산 소용돌이가 발생했습니다. 8,600 달러가 되어서야 BitMEX에서 주문이 완료되었습니다. 3 월 12 일 이후, 우리는 BitMEX의 주문 내역이 이전만큼 깊지 않은 것을 발견했습니다. 그러나 정상적인 거래일에는 분명하지 않습니다.”

SkyLine Capital의 Yu Qing은 OKEx Insights에 다음과 같이 말했습니다.

“매우 큰 단일 청산은 많은 소규모 포지션을 파산시킬 수 있습니다. 이것은 유동성 유출로 이어지고 차트에 긴 심지를 남길 것입니다. 그러나 매우 큰 청산을 유발할 수있는 가격 수준은 더 무작위 적입니다.”

BitMEX XBTUSD 청산 차트를 살펴보면 14:46:46 UTC에 청산 된 1,000 만 달러의 포지션과 일련의 청산을 확인할 수 있습니다. 이 천만 달러의 청산 포지션은 화요일에 모든 거래소에서 가장 큰 포지션이었습니다..

bitmex xbtusd 청산BitMEX XBTUSD 청산. 6/1-6/4. 출처: 비스듬한

BitMEX의 지속적인 유동성 문제

앞서 언급 한 모든 의견은 한 가지를 지적합니다 : BitMEX는 유동성 문제에 직면했습니다..

에 따르면 CryptoDiffer, OKEx, Huobi 및 Binance와 같은 3 개의 다른 주요 파생 상품 거래소는 6 월 2 일에 BitMEX와 거의 같은 양의 청산을 진행했습니다. 그러나이 세 거래소의 영구 스왑 가격은 약 $ 9,300 정도였습니다..

okex 비트 멕스 후 오비 바이 낸스 ftx6 월 2 일 거래소 청산 금액. 출처 : CryptoDiffer

또한 6 월 2 일에 비트 멕스 영구 스왑 1,000 만 달러를 거래하기위한 평균 매수 / 매도 스프레드를 살펴보면 BitMEX의 유동성이 고갈되어 매수 매도 스프레드에 40 배를 곱한 것으로 나타났습니다. 이는 평균 0.16 %에서 6.36 %로 큰 스프레드입니다. $ 1000 만 구매 주문.

xbtusdBitMEX 영구 스왑 -— 계층화 가격 : $ 1,000 만 ($). 출처: 비스듬한

데이터 제공 업체 Skew에 따르면 비트 멕스의 일일 거래량은 비트 코인 가격이 50 % 하락한 지 이틀 뒤인 3 월 14 일에 크게 감소했습니다. 한편 OKEx, Huobi 및 Binance는 다음 날 일일 거래량에서 BitMEX를 능가하기 시작했습니다..

BTC 선물 총 일일 거래량BTC 선물 — 총 일일 거래량. 출처: 비스듬한

예를 들어 6 월 8 일에 OKEx, Huobi, Binance는 각각 24 시간 만에 $ 3.66 억, $ 327 억 및 $ 249 억의 선물을 거래했습니다. 비트 멕스는 19 억 2 천만 달러를 거래했습니다. 비스듬한 데이터. OI는 BitMEX에서 8 억 3 천만 달러의 높은 수준을 유지했지만 24 시간 거래량은 상위 3 위 안에 거의 들지 않습니다..

btc 선물24 시간 BTC 선물 거래량과 미결제 약정 ($ bn)을 교환하십시오. 출처: 비스듬한

BitMEX의 감소하는 거래량은 극심한 시장 변동성 기간 동안의 저조한 성과와 관련이 있습니다..

3 월 12 일부터 13 일 사이에 비트 코인의 플래시 크래시가 암호 화폐 파생 상품 거래소에서 가장 많은 청산을 촉발했습니다. 시가 총액 기준 최고 암호 화폐는 $ 7,200에서 $ 4,000 이하로 떨어졌습니다. 비트 멕스 중단 된 거래 25 분 동안. 당시 BitMEX, Binance 및 OKEx에서 영구 스왑의 최저 거래 가격은 각각 $ 3,596, $ 3,621 및 $ 3,811였습니다. BitMEX는 또한 거래소에서 가장 낮은 가격으로 거래되었습니다.

회견 Celsius Network의 설립자이자 CEO 인 Cointelegraph (CEL), Alex Mashinsky는 다음과 같이 말했습니다.

“3 월에 플래시 크래시로 인해 청산해야했던 고객을 잃은 것 같습니다. 또한 다른 많은 거래소는 이제 똑같은 제품을 제공하고 BitMEX가 가지고 있지 않은 다른 많은 기능을 가지고 있으므로 BitMex가 고객 기반을 재 구축하기가 더 어렵습니다. “

올해 초 BitMEX는 또 다른 경험을했습니다. 유동성 문제 Ripple (XRP) 거래 쌍에서. 비트 멕스의 XRP / USD 가격은 0.33 달러에서 0.13 달러로 빠르게 폭락하여 거의 60 % 하락했습니다. 2 월 13 일. 1 분 만에 $ 0.3277로 회복.

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

Mike Owergreen Administrator
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