비트 코인 선물은 전통 시장이 붉어지면서 부정성을 반영합니다

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다.

비트 코인 (BTC)은 DeFi의 과대 광고뿐만 아니라 금 및 주식과 같은 전통 시장의 영향을 받아 가격 측면에서 복잡한 한 주를 보냈습니다..

지난 금요일부터 이번 화요일까지, 탈 중앙화 금융 분야의 초 고수익 농업 프로젝트로 인해 Ether (ETH) 가격이 급등했고, 이는 비트 코인에도 도움이되었습니다. 그러나 수요일에 금 가격이 급격히 하락하여 비트 코인 일일 차트에 약세를 몰아 넣는 패턴이 형성되었습니다. 그 이후로 BTC 가격은 목요일에 미국 주식도 상당한 조정을 보임에 따라 계속해서 하락했고 마침내 $ 10,500 아래로 떨어졌습니다..

OKEx 분기 별 선물 (BTCUSD0925)은 가격이 $ 9,902까지 떨어졌고 한때 현물 가격 아래에서 거래되어 시장의 단기 비관론을 완전히 반영했습니다. 앞으로 $ 10,000 마크는 시장에서 중요한 심리적 수준이 될 것입니다..

OKEx 거래 데이터를 살펴보면 롱 / 숏 비율이 여전히 1.2 이상이며, 이는 일부 매수자들이 가격 상승에서 손실을 줄일 것으로 기대하는 포지션을 유지하고 있음을 나타냅니다. 그러나 한때 마이너스 프리미엄이었던 분기 별 선물 가격은 시장의 부정성을 보여줍니다..

미결제 약정은 7 월 말 가격이 $ 10,000 이상을 돌파 한 시점으로 돌아 왔으며, 이는 이익을 취하는 약세가 대부분 포지션을 청산했음을 의미합니다. $ 10,000 마크가 현재 가격에 매우 가깝기 때문에 합병 기간을 보게 될 것입니다..

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0925). 9 월 4 일 UTC 오전 6시 기준 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

롱 / 숏 비율은 금요일부터 월요일까지 가격이 급등하는 동안 1.05에서 1.20 사이를 유지하며 낮게 유지되었습니다. 이것은 가격 랠리를 쫓는 거래자가 많지 않았 음을 나타냅니다..

그러나 수요일에 분기 선물 가격이 $ 12,000에서 $ 11,300으로 떨어졌기 때문에 롱 / 숏 비율이 1.20에서 1.45로 급등하는 것을 분명히 볼 수있었습니다. 이것은 또한 많은 거래자들이 내리는 길에 매수 포지션을 취하고 있음을 보여줍니다. 그러나 목요일에 가격이 약 $ 10,200까지 떨어졌을 때 그 장기 보유는 완전히 분쇄되었습니다..

이 비율은 이제 1.45에서 1.25로 하락했습니다. 이는 가격 하락이 매우 갑작스럽고 공매도 수는 여전히 낮고 많은 황소가 반등을 기대하며 가방을 들고 있음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8 월 28 일 오전 4시 ~ UTC 기준 9 월 4 일 오전 4시

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

지난주 Futures Friday 기사에서 우리는 "BTC 기준은 시장이 이번 달 초만큼 낙관적이지 않음을 보여줍니다."

지난 7 일 동안 OKEx 분기 별 선물 프리미엄은 수요일 하락 전 110 달러에서 160 달러로 상승했습니다. 프리미엄은 이제 이틀 연속 급격한 하락세가 사라지고 한 시점에서 마이너스 영역에 진입했습니다. 분기 별 선물이 마이너스 프리미엄을 보인 것은 5 월 중순 이후 처음으로, 이는 극도로 비관적 인 시장 심리를 나타냅니다. 현재 분기 선물 가격이 현물 가격과 거의 동일 해졌습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8 월 28 일 오전 4시 ~ UTC 기준 9 월 4 일 오전 4시

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

미결제 약정은 가격과 거의 같은 방식으로 움직여 수요일에 하락하기 전 주에 11 억 2 천만 달러를 기록했습니다. 그리고 이틀간의 매도 및 청산 이후 OI는 8 억 8600 만 달러로 감소했습니다..

OI의 급격한 하락은 하락하는 동안 하락세가 포지션을 마감했음을 나타냅니다. 그러나 매수 / 매도 비율과 결합하여 손실 상태에 있지만 매수 포지션을 마감하지 않은 강세가 여전히 많은 것으로 보입니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8 월 28 일 오전 4시 ~ UTC 기준 9 월 4 일 오전 4시

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000이됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

마진 대출 비율은 대부분의 주 동안 13에서 15 사이로 거의 변하지 않았습니다. 그러나 목요일 매도 기간 동안 마침내 약 11로 빠르게 하락하여 USDT를 빌린 많은 매수 거래자들이 손실로 포지션을 마감했음을 나타냅니다..

그러나 비율이 여전히 1.0을 초과하는 상황에서 현물 마진 거래 시장은 상대적으로 반응이 느 렸으며 여전히 이전 강세장 관성에서 벗어나지 않았습니다..

데이터 수집 시간 : UTC 기준 8 월 28 일 오전 4시 ~ UTC 기준 9 월 4 일 오전 4시

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다..

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

이 최근 매도는 주로 전통 시장, 특히 다양한 자산의 V 자형 반전 후 이익을 얻는 데 영향을 받았습니다. 우리는 미국 주식 시장과 미국 달러 지수의 마지막 거래일에 특히주의를 기울여야합니다..

cryptocurrency 시장을 살펴보면 특히 DeFi 과대 광고로 인해 주 상반기에 가격 상승에 대한 많은 열의가있었습니다. 그러나 현재로서는 $ 10,000 마크가 중기 ​​적으로 중요한 심리적 수준이 될 것이며,이 수준 이하의 휴식은 $ 9,300 지원을 테스트 할 것입니다.

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Mike Owergreen Administrator
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