비트 코인 선물은 황소가 패배를 인정함에 따라 희미 해지는 낙관주의를 반영합니다
Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다..
비트 코인은 지난 며칠 동안 지속적으로 하락했으며 오늘 오전 1 시경 UTC 기준으로 $ 28,792까지 하락하여 새해 이후 대부분의 이익을 되돌 렸습니다. OKEx BTC Index 가격에 따르면, 주요 디지털 통화는 1 월 7 일에 사상 최고가 인 $ 41,998를 기록한 이후 가치의 약 45 %를 잃었습니다..
지난주 Futures Friday에서 우리는 시장 참가자들 사이에서주의를 기울였으며 이번 주 OKEx 선물 데이터에 따르면 비트 코인이 $ 38,000 이상을 밀지 못한 후 화요일에 강세가 매수 포지션을 마감하기 시작했습니다. 대규모 시장 매도로 인해 금요일 아침까지 계속 하락했습니다..
마찬가지로 BTC 분기 선물의 프리미엄은 화요일 최고치 인 6 %에서 현재 3 %로 축소되어 시장의 강세 심리가 약화되고 있음을 보여줍니다. OKEx에 대한 BTC의 미결제 약정은 20 억 달러 이하로 2 주 만에 최저치를 기록하며 과열 된 시장 심리가 식어 가고 있음을 확인했습니다..
작성 시점에 분기 별 계약 BTCUSD0326 (3 월 말에 만료 됨)은 지수 가격보다 $ 1,000 또는 3.2 %의 프리미엄으로 $ 31,000 수준에서 거래되고 있습니다..
OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 1 월 22 일 오전 6시 UTC 기준. 출처 : OKEx, TradingView
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BTC 롱 / 숏 비율
비트 코인은 34,000 달러로 반등했고 일요일과 화요일 사이에 38,000 달러로 반등하여 롱 / 숏 비율이 1.40에서 1.80으로 상승했습니다. 그 후 가격이 더 낮은 고점을 인쇄하고 빠르게 하락하기 시작했지만 롱 / 숏 비율이 따르지 않아 일부 소매 상인이 갇힐 가능성이 있음을 나타냅니다..
그러나 화요일 이후에 매수 / 매도 비율은 가격과 함께 하락했고, 시장 심리는 강세가 매수 포지션을 마감하거나 헤지하도록 강요했습니다..
그러나 황소가 사용하는 평균 마진은 여전히 높고 BTC Top Trader Average Margin Used 지표는 어제 가격 조정 중에 사상 최고인 40 %까지 상승했습니다..
데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC
롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..
파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..
BTC 기준
분기 별 선물의 프리미엄은 이번 주에 변동성이있었습니다. 반등 초기에는 프리미엄이 5.3 %에서 6.3 %로 상승했지만 최근 조정으로 3 %로 하락했다. 현재 프리미엄 약 3.2 %는 앞서 언급 한 지난주 대비 강세 심리가 약해진 것을 반영합니다..
더욱이, 자금 조달 금리는 다시 한 번 시장 턴어라운드의 효과적인 선행 지표가되었습니다. 화요일에 펀딩 금리는 약 0.2 %까지 올랐지 만 가격은 38,000 달러 이상을 유지할 수 없었습니다. 이로 인해 매수 포지션이 마감되고 가격이 하락했습니다..
데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC
이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..
선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..
분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..
미결제 약정 및 거래량
분기 별 프리미엄과 함께 미결제 약정은 화요일 이후 급격히 하락하고 있습니다. OI는 3 일 동안 24 억 1 천만 달러에서 19 억 3 천만 달러로 물러 났으며, 이는 황소가 자신감 부족으로 포지션을 계속 마감했다는 사실을 더욱 확증했습니다.
20 억 달러 미만의 현재 OI는 2 주 전으로 돌아 왔습니다. 이 라운드는 황소에 대한 패배로 끝난 것으로 보이며 OI가 회복을 시작함에 따라 여기에서 가격 통합을 볼 가능성이 있습니다..
데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC
미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..
거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..
2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000 개가됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..
BTC 마진 대출 비율
BTC 마진 대출 비율은 일주일 동안 21에서 28 사이였습니다. 그러나 가격 하락 후 비율은 주중 저점으로 돌아 왔으며, 이는 현물 거래자들이 레버리지를 감소 시켰음을 나타냅니다. 시장 신뢰는 최근 되돌림에서 분명히 타격을 받았습니다.
데이터 수집 시간 : 1/15 6:00 am UTC ~ 1/22 6:00 am UTC
마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다..
이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용하는 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다.
마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..
트레이더 인사이트
Robbie, OKEx 투자 분석가
화요일 이후 시장 심리는 더욱 악화되었습니다. 단기 전망에 대한 자신감 부족으로 매수 포지션이 마감되고 있음을 확인했습니다..
지난 몇 달 동안의 과도한 이익은 또한 수익 창출을 장려했으며 이제 가격이 $ 35,000 이하로 떨어 졌으므로 비트 코인 황소는 강력한 회복을 위해 열심히 싸워야 할 것입니다.
Dahuzi, TradingView의 암호 화폐 트레이더
비트 코인은 여전히 이중 바닥 패턴을 인쇄 할 위험이 있습니다. 지수 가격에 따라 $ 28,000에서 $ 29,000 또는 분기 선물 차트에서 $ 29,000에서 $ 30,000는 이번 되돌림 라운드에서 바닥을 형성 할 수 있습니다. 중기 전망은 여전히 낙관적이다.
OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 4 시간. 출처 : TradingView
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