가격 폭락 후 위기에 처한 비트 코인 채굴, 주식은 극심한 변동성을 보임 : 주간 시장 감시

지난주는 어떤 계정 으로든 잔인했습니다. 코로나 바이러스 (COVID-19)의 전 세계 확산과 그 영향으로 금융 상품의 변동성이 크게 증가했습니다. 유가 전쟁.

지난 3 주 동안 S&P 500 급락 금요일 반등 전 3,400에서 2,400으로, 원유 가격 추락 $ 55에서 $ 28. 금과 같은 안전한 자산은 많은 사람들이 기대했던 것만 큼 성과를 내지 못하고 있습니다..

투자자들은 유동성을 보충하기 위해 찾을 수있는 모든 것을 팔려고 애 쓰고 있습니다. 모든 시장 참여자들은 자산의 가격을 조정하려고하지만 주변의 불확실성을 고려할 때 매우 어렵습니다..

미국 주식 시장은 사상 가장 빠른 약세장을 경험했습니다. 하루 1.4 % 3 월 13 일에 발송 된 Digital Asset Research 뉴스 레터에 따르면 22 일 이상&P 500은 지난 몇 달 동안 비트 코인 (BTC) 가격과 강한 양의 상관 관계를 보이고 있습니다. 두 자산 간의 90 일 상관 관계는 Coinmetrics 데이터 당 최고 수준으로 올라갔습니다.. 

90 일 상관 관계 : BTC-S&P 500. 출처 : 코인 메트릭스 & 비전 연구

모든 자산에서 피의 목요일

3 월 12 일 목요일, 3 개의 주요 미국 지수가 모두 대략 하락했습니다. 7 미국 오전 거래 시간 동안 퍼센트, 그리고 – 일주일 만에 두 번째 – 거래 중단이 촉발되어 15 분 동안 지속되었습니다. 이전 시장 전반에 걸친 회로 차단기 거래 중단 발생 이번 3 월 9 일 월요일.

3 월 12 일, 비트 코인도 예외는 아니지만 거의 모든 자산에서 매도 및 유동성 충격이 발생할 수 있습니다. 비트 코인은 몇 시간에 걸쳐 $ 7,300에서 $ 5,600으로 하락하여 그날 아침 $ 7,000 지원 수준을 깨뜨 렸습니다..

또 다른 심각한 매도세로 인해 BTC는 그날 밤 3,890 달러까지 낮아져 OKEx BTC 지수 당 2019 년 3 월 이후 최저치를 기록하고 24 시간 만에 거의 50 % 하락했습니다..

OKEX BTC 지수 가격. 출처 : OKEx

이번 주 디지털 자산 조사 보고서 비트 코인 가격의 역사적 하락을 보여줍니다. 비트 코인은 이전에 50 % 이상의 감소를 보여주지 못했습니다. 그러나 목요일, 주요 암호 화폐는 역사상 최악의 -61.8 % 하락에 도달했습니다..  

비트 코인의 역사적 하락 (최저 가격 하락까지). 출처: 디지털 자산 연구

시장이 안전한 피난처 자산을 찾고 있지만 BTC는 이상적인 자산이 아닐 수 있습니다. 그것은 매우 투기적이고 유동적 인 자산으로 남아 있습니다. 이러한 특성을 가진 자산은 전통적으로 음악이 멈출 때 가장 먼저 판매됩니다..

파생 상품 시장의 유동성 유출

암호화 분석 회사의 트윗에 따르면 비스듬한, 거의 500 억 달러에 달하는 비트 코인 선물이 3 월 12 일에 암호 화폐 거래소에서 거래되었으며 OKEx와 BitMEX의 두 거래소에서 100 억 달러 이상이 거래되었습니다..


극심한 판매 압력을 감안할 때 선물은 현물 대비 할인 된 가격에 거래되었습니다. 그리고 많은 교환 중지 시장에 유동성을 제공합니다. OKEx 분기 별 선물은 3 월 12 일 저녁에 극도로 마이너스 $ 845.76 프리미엄을 경험했습니다..

OKEx에 대한 총 미결제 약정이 50 % 이상 축소 된 3,364,310 개.

BTC 선물 OI & 거래량 3 / 7-3 / 15. 출처 : OKEx 파생 상품 거래 데이터

시장에 대한 디 레버 리징 효과는 분명합니다. OKEx의 BTC 마진 대출 비율은 주 중 5.0에서 현재 0.1로 떨어졌습니다..

BTC 마진 대출 비율 3 / 7-3 / 15. 출처 : OKEx 현물 시장 거래 데이터

광산 재난은 불가피 해 보인다

비트 코인 가격의 폭락으로 여러 유형의 주요 채굴 장비가 중단되었습니다. 전기 가격이 중국 평균 비용보다 약간 낮은 0.35 위안 (0.05 달러) 정도라면 이전 세대의 Bitmain Antminer S9는 이미 종료.

Antminer T17 및 MicroBT M20의 전기 비용은 일일 수익의 90 %를 초과 했으므로 두 가지 유형의 채굴 장비 모두 종료, 현재 비용이 주어집니다. 또한 비트 코인의 해시 레이트가 10 일 만에 133.3 EH / S에서 109.9 EH / S로 떨어졌습니다. Poolin.com.

또한 Antminer S19 시리즈 및 MicroBT M30 시리즈와 같은 차세대 채굴 장비의 전력 비용이 50 % 일일 채굴 수익.

이러한 상황에서 S19 Pro와 M30의 일일 순이익은 각각 약 31 위안 ($ 4.4)과 18 위안 ($ 2.6)입니다. 다른 운영 비용을 고려하면 이익은 한계가 있습니다.

비트 코인 캐시 (BCH) 또는 비트 코인 SV (BSV) 채굴에 대한 이론적 수익은 BTC 채굴과 거의 동일합니다. 광산 재난은 피할 수없는 것처럼 보이며 특히 다가오는 이등분 5 월 비트 코인 블록 보상의.

비트 코인 해시 레이트 기록 차트. 출처: Bitinfocharts.com

중국 최초의 광산 기계 제조업체 인 Canaan Inc (CAN)의 주가는 금요일 최저 수준으로 떨어졌습니다. 가나안의 시가 총액은 $ 533 만 한 달 전 13 억 달러에서 잠재적 광부 항복은 Bitmain과 같은 다른 주요 제조업체도 타격을 입을 것입니다..

Canaan Inc (CAN) 주가. 출처: Google 금융

또한 Glassnode는 최신 주간 보고서 최근 가격 폭락으로 비트 코인의 NPL (Net Unrealized Profit / Loss) 가치가 상당히 낮아져 주황색으로 "무서움" 존. 역사적으로 이런 일이 발생하면 NUPL은 일반적으로 빨간색으로 끝까지 떨어집니다. "조건부 항복" 수익성 수준으로 회복하기 전 영역 (순손실).

비트 코인의 순 미실현 이익 / 손실 (NUPL). 출처: Glassnode

코로나 바이러스의 확산과 석유 붕괴가 경기 침체를 일으킬까요??

중국의 경험을 살펴보면 전 세계의 정책 입안자들이 신속하게 전염병을 억제하고 제 시간에 경제를 자극한다면 세계 경제는 덜 집중적 인 붕괴를 경험할 수 있습니다..

시 주석으로서 도착 이번 주 우한에서 발병 센터를 처음 방문한 베이징은 최악의 상황이 끝났다고 믿고 있습니다. 신속하고 단호한 조치는 심각한 경제적 영향과 적당한 경제적 영향 사이의 차이를 의미 할 수 있습니다..

부인 성명:이 자료는 투자 결정의 근거로 삼아서는 안되며, 투자 거래를위한 권고로 해석되어서는 안됩니다. 디지털 자산 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자 자본 손실을 초래할 수 있습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 자신의 경험 수준, 투자 목표를 고려하고 필요한 경우 독립적 인 재정 자문을 구해야합니다..

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Mike Owergreen Administrator
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