BTC 가격 하락 : 2021 년 비트 코인의 첫 번째 주요 철회

비트 코인이 1 월 4 일 월요일에 7,000 달러 하락한 원인과 가격 조정에서 배울 교훈 살펴보기

비트 코인은 1 월 4 일 월요일에 OKEx BTC 지수 가격에 따라 일요일 최고가 인 $ 34,793에서 UTC 오전 10 시경에 최저치 인 $ 27,793으로 하락하여 20 % 하락한 첫 번째 조정을 보았습니다. . 공교롭게도이 급락은 개장 후 12 시간 이내에 CME 그룹의 사상 최대 BTC 선물 격차를 채웠습니다..

TradingView의 데이터에 따르면, CME 비트 코인 선물은 지난 금요일 $ 29,220에 마감되었고 일요일 밤 UTC에 $ 33,405에 개장하여 $ 4,185의 차이를 만들었습니다. 이러한 거래 격차는 전통적인 금융 기관인 CME 그룹이 월요일부터 금요일까지만 운영되며 주말에 비트 코인의 급등 또는 급락을 반영 할 수 없기 때문에 형성됩니다..

가격 급락으로 가득 찬 CME 비트 코인 선물의 격차는 흥미로운 관찰이지만, 비트 코인의 올해의 첫 번째 주요 하락은 그 핵심이 소매 시장에 의해 촉진되었습니다. "잃는 것이 두려워" 그리고 그들의 높은 레버리지 매수.

CME 비트 코인 선물 갭은 월요일 하락 중에 채워졌지만 11 월부터는 여전히 일부 갭이 남아 있습니다. 출처 : TradingView

비트 코인이 12 월 중순 이후 계속해서 새로운 기록을 세우면서 시장은 열광적 인 상태에 있었고 월요일 하락은 큰 타격을 입었습니다. 비트 코인 선물에 대한 총 미결제 약정은 일요일에 사상 최고치 인 107 억 달러에 이르렀지만 월요일의 대폭 조정으로 거래소 전체에서 엄청난 20 억 달러가 청산되었습니다. 마지막으로 그러한 대규모 청산을 본 것은 비트 코인이 $ 20,000 이하로 실행되는 2020 년 11 월 25 일에 하루 $ 3,200 철회였습니다..

월요일의 긴 압박은 주말 동안 매수 포지션을 추가했던 시장 참가자들에게 큰 타격을 입혔습니다. 그러나 강세장에서 이러한 빠르고 강력한 하락은 실제로 드물지 않습니다..

1 월 4 일 UTC 오후 8시 기준으로 거의 20 억 달러에 달하는 거래소 포지션이 청산되었습니다. 출처 : bybt

2017 년 강세장 동안 OKEx 분기 별 선물 차트를 살펴보면 하루 동안 36 %의 변동폭과 2 주 만에 50 % 이상의 조정을 포함하여 25 % 이상의 많은 하락이있었습니다. 그러나 이것들은 Bitcoin의 장기적인 상승 추세를 멈추지 못했습니다..

강세장은 거의 모든 급속한 상승 단계에 이어 가격 조정이 뒤 따르기 때문에 순조롭게 계속되지 않습니다. 즉, 2017 년의 철회 규모와 비교할 때 현재의 강세장은 훨씬 길어졌습니다. 현재 시나리오에서는 과도한 레버리지와 FOMO 감정이 주요 원인입니다..

2017 년 강세장의 철수는 더 중요했습니다. 출처 : Tradingview

지난 7 일 동안의 OKEx 데이터에 따르면 레버리지가 크게 증가했습니다. BTC 롱 / 숏 비율은 일요일과 월요일 오전 사이에 0.92에서 1.55로 빠르게 상승했으며, 스팟 레버리지 시장의 BTC 마진 대출 비율은 같은 기간에 14에서 25로 급등했습니다..

한편 BTC 영구 스왑의 펀딩 비율도 8 시간마다 0.25 % 이상 충격적인 수준에 도달했습니다. 소매 투자자들이 매수 포지션에 추가하고 높은 수수료를 지불하면서 가격이 떨어지기 시작하고 출금을 서두르 기 시작했을 때 (예 : 롱 스퀴즈) 추후 급락이 예상되었습니다..

OKEx 데이터에 따르면 소매 상인은 레버리지를 추가하여 매수 포지션을 계속 늘 렸습니다. 출처 : OKEx

기술 지표는 또한 일요일 집회 이후 하락을 예고했습니다. 아래의 1 시간 OKEx BTC / USDT 차트에서 일요일 오전 푸시 후 RSI 지표에서 약세 다이버전스를 분명히 볼 수 있습니다. 가격은 OKEx에서 $ 34,786의 새로운 최고치를 기록했지만 RSI 지표는 더 이상 갈 수 없습니다. 더욱이, 물량의 감소도 볼 수 있는데, 이는 소매 구매가 소진되었음을 나타냅니다..

볼륨 감소와 함께 시간별 차트의 RSI 지표에서 약세 다이버전스. 출처 : TradingView

한편, 높은 레버리지 플레이를 가져온 개인 투자자들 사이의 FOMO 감정은 아래의 미사용 거래 산출 연령 차트에서 확인할 수 있습니다..

UTXO 연령 표시기는 지난주에 시장에 진입 한 새로운 돈을 보여줍니다. 출처: IntoTheBlock

UTXO Age 표시기는 생성되는 트랜잭션의 양을 측정하고 시간 프레임별로 분류합니다. 단기 UTXO의 증가는 많은 수의 신규 거래가 발생했음을 나타냅니다. 특히 최근 1 일에서 1 주일 UTXO가 22.63 % 증가하여 이전 기간에 비해 시장에 더 많은 신규 자금이 유입되었음을 나타냅니다..

요약하면, 매수 기간 동안 높은 레버리지를 사용하기 시작한 소매 거래자들은 이번 하락에서 가장 큰 손실을 입었습니다. 월요일의 가격 행동은 강세장의 조정이 더 격렬하여 디 레버 리징을 강요하는 경향이 있다는 모든 것을 상기시켜줍니다. 이제부터 소매 거래자들이 손실에서 회복하는 데 시간이 걸리기 때문에 비트 코인이 단기 통합 단계에 진입 할 것으로 예상 할 수 있지만 큰 문제는 이번이 정말 다르다는 것입니다.?

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Mike Owergreen Administrator
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