BTC 가격은 이번 주 철회 후 시장이 디 레버리지하도록 강요 한 후 새로운 최고치를 기록합니다.

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다. 

선물 금요일 이미지

비트 코인은 오늘 V 자형 반전을했고 OKEx BTC 지수 가격에 따라 $ 41,000 이상의 새로운 최고치를 기록하고 있습니다. 이 움직임에 앞서 주요 암호 화폐는 강력한 판매 압력에 직면하여 1 월 7 일 목요일에 $ 36,638로 떨어졌습니다.이 빠른 수정으로 인해 지난 24 시간 동안 파생 상품 거래소에서 총 14 억 달러의 포지션이 청산되었습니다. Bybt의 데이터. 이는 1 월 3 일 월요일 7,000 달러의 막대한 하락으로 하루에 20 억 달러를 청산 한 후 두 번째로 큰 조정입니다..

지난주 동안 우리는 소매 상인들이 가격 급등을 포착하기 위해 서두르고 하락 중에 나가기 위해 출렁이는 것을 보았습니다. 높은 레버리지의 사용과 결합 된 이러한 행동은 강세장에서 조정이 더 격렬 해지는 경향이있는 이유입니다. 즉, 급격한 되돌림과 강제 디 레버 리징을 통해 시장은 장기적인 성장을 위해보다 지속 가능한 방식으로 상승 할 수 있습니다..

OKEx 데이터에 따르면 최근 과열 된 시장 심리는 두 가지 주요 하락 이후 다소 냉각되었습니다. 특히 BTC 마진 대출 비율이 크게 하락한 반면 BTC 영구 스왑에 대한 자금 조달 비율도 정상 범위로 돌아 왔습니다. 반면 미결제 약정의 지속적인 상승 움직임은 시장의 열정이 감소하지 않았 음을 나타냅니다..

작성 시점에 분기 별 계약 BTCUSD0326 (3 월 말 만료)은 $ 2,140 또는 지수 가격 대비 5.15 %의 프리미엄으로 거래되고 있습니다.. 

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD0326), 1 월 8 일 오전 11시 UTC 기준 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

지난 주말과 월요일 사이에 가격이 빠르게 상승함에 따라 레버리지가 극도로 상승했습니다. BTC 롱 / 숏 비율은 1 월 4 일에 처음으로 $ 7,000가 급락하기 전에 0.92에서 1.55로 빠르게 상승했습니다. 그 후 비율은 1.06에서 바닥을 치고 1 월 7 일 목요일 2 차 하락 이전에 다시 1.42로 상승했습니다..

이 두 경우 모두, 상승하는 롱 / 숏 비율에서 알 수 있듯이 소매 상인이 가격 급등을 쫓고 있음을 분명히 알 수 있습니다. 비율은 현재 약 1.25로 비교적 중간 수준이며 추가 성장의 여지가 있습니다..

데이터 수집 시간 : 1/1 6:00 am UTC ~ 1/8 6:00 am UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..


BTC 기준

분기 별 계약 프리미엄은 주말 최저 3.5 %에서 월요일 최고 5.8 %로 상승했습니다. 그런 다음 지난 몇 시간 동안 촬영하기 전에 약 4.5 %로 안정화되었습니다. BTC 영구 스왑에 대한 펀딩 금리는 오늘 정상으로 돌아 왔으며 이는 일반적으로 시장이 방향을 선택할 준비가되었음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : 1/1 6:00 am UTC ~ 1/8 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

최근 두 차례의 철회로 인한 대규모 청산에도 불구하고 미결제 약정은 지난 금요일 16 억 4 천만 달러에서 현재 18 억 8 천만 달러로 계속 상승하고 있습니다. 비트 코인의 가격 상승은 분명 시장의 열정을 불러 일으켰으며, 새로운 자금의 지속적인 유입은 OI의 상승을 촉진했습니다. 그러나 미결제 약정이 클수록 변동성이 높아집니다..

데이터 수집 시간 : 1/1 6:00 am UTC ~ 1/8 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000이됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

이번 주 BTC 마진 대출 비율에서 볼 수있는 추세는 매우 흥미 롭습니다. 비율은 25라는 매우 높은 가치로 빠르게 올라 갔고, 그 후 시장은 위에서 언급했듯이 월요일에 과다 레버리지 거래자들에게 어려운 교훈을주었습니다. 그런 다음 목요일에 또 다른 하락세로 인해 시장은 거래자들에게 레버리지를 줄 이도록 강요했으며 비율이 21에서 현재 수준 인 약 15로 하락했습니다..

이 강제 디 레버 리징은 강세 랠리 중에 양호합니다. 투기에 의한 급등 대신에보다 지속 가능한 가격 상승이 가능하기 때문입니다..

데이터 수집 시간 : 1/1 6:00 am UTC ~ 1/8 6:00 am UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다.. 

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

최근 비트 코인의 변동성 증가로 인해 거래가 매우 어려워졌으며 레버리지를 줄이고 상승 추세를 따르는 것이 현재 가장 신중한 전략 인 것으로 보입니다. 이와 같은 포물선 달리기의 지속 가능성은 의심 스럽지만 인식 된 상단을 단락시키려는 시도는 여전히 매우 위험합니다..

한편 비트 코인은 올해 초부터 30 % 이상 상승했으며 매주 새로운 기록을 세웠습니다. 이 현재 추세가 계속되면 몇 가지 급격한 하락 없이는 아니지만 곧 $ 50,000의 테스트를 볼 수 있습니다..

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

Mike Owergreen Administrator
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