Bitcoin 선물은 새로운 ATH에도 불구하고 소매 거래자들이 시장 방향에 대해 확신하지 못함을 나타냅니다.

Futures Friday는 OKEx의 분기 별 비트 코인 선물에 대한 주간 검토입니다.. 

지난 금요일, 추수 감사절 조정 이후 비트 코인 (BTC)의 반전이 일어났습니다. 주요 디지털 통화가 3 일 연속 상승했고 OKEx BTC 지수 가격에 따라 화요일에 $ 19,912의 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 $ 1,800의 급격한 퇴각이 있었고 그 후 BTC가 통합되기 시작했습니다..

BTC 지수는 현재 $ 19,500이지만 OKEx 분기 별 선물 (BTCUSD1225)은 약 $ 19,700 수준에서 거래되고 있으며 프리미엄은 $ 220 또는 약 1.14 %입니다.. 

지난주 Futures Friday 기사에서 우리는 소매 및 기관 투자자들이 모두 비트 코인의 강세에 베팅하고 있다고 언급했습니다. 이것은 이번 주에 가격이 새로운 최고치를 기록한 방법에 반영되었습니다. 그러나 $ 19,900 수준은 도전적인 것으로 판명되었고 가격은 그 이후로 중요한 $ 20,000 저항을 테스트 할 수 없었습니다..

이번 주 BTC 롱 / 숏 비율과 마진 대출 비율은 소매 거래자들이 큰 가격 변동에 갇 혔음을 보여줍니다. 가격이 반등하기 전에 쇼트하고 큰 하락 전에 랠리를 쫓는 것입니다. 그러나 주 하반기에 여러 비율이 중간 수준으로 돌아가 소매 거래자들이 가격 추세에 대한 명확한 태도를 가지고 있지 않음을 나타냅니다..

OKEx BTC 분기 별 선물 (BTCUSD1225), 12 월 4 일 UTC 오전 6시 기준 출처 : OKEx, TradingView

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BTC 롱 / 숏 비율

매수 / 매도 비율은 지난 주말 말부터 월요일까지 가격 상승 기간 동안 실제로 하락하여 약 1.08에서 0.78까지 떨어졌습니다. 이는 소매 투자자들이 반등에 대비하지 못하고 공매도에 갇 혔음을 시사합니다..

그런 다음 BTC 지수 가격이 19,000 달러를 돌파했을 때 비율이 급등하여 단 6 시간 만에 0.78에서 1.0 이상으로 상승하여 소매 투자자가 당시 가격 상승을 쫓고 있음을 나타냅니다. 그러나 이후의 $ 1,800 하락으로 인해 이러한 거래자들이 포지션에서 벗어날 수 있습니다..

비트 코인의 가격이 심리적 20,000 달러를 계속해서 괴롭 히면서 엄청난 변동성은 트레이더에게 새로운 도전을 추가합니다. 수요일 이후로 매수 / 매도 비율은 다시 하락했으며 현재 약 0.9를 유지하고 있습니다. 이 수치는 아래 차트의 중간 영역에 있으며 시장 참여자가 시장의 미래 방향에 대해 대부분 확신하지 못함을 보여줍니다..

데이터 수집 시간 : 11/27 오전 6:00 UTC ~ 12/4 오전 6:00 UTC

롱 / 숏 비율은 롱 포지션을 오픈 한 사용자와 숏 포지션을 오픈 한 유저의 총 수를 비교합니다. 비율은 모든 선물 및 영구 스왑에서 집계되며 사용자의 롱 / 숏 사이드는 BTC의 순 포지션에 의해 결정됩니다..

파생 상품 시장에서는 매수 포지션이 열릴 때마다 매도 포지션이 균형을 이룹니다. 총 롱 포지션 수는 총 숏 포지션 수와 같아야합니다. 비율이 낮 으면 더 많은 사람들이 반바지를 들고 있음을 나타냅니다..

BTC 기준

지난주 말 가격 랠리 동안 분기 별 선물과 지수 간의 BTC 베이시스는 계속되지 않았습니다. BTC 영구 스왑에 대한 마이너스 펀딩 비율이 그 기간 동안 발생했다는 사실과 결합하여 소매 투자자가 랠리의 혜택을받지 못했다는 결론을 내릴 수 있습니다..

지수 가격이 $ 19,000 수준에 진입 한 후 BTC 기준과 펀딩 비율이 갑작스럽게 급등했습니다. BTC 기준은 $ 200에서 $ 300 수준으로, 펀딩 비율은 0.2 % 이상으로 급등했습니다. 이것은 소매 투자자들이 높은 레버리지로 가격 인상을 쫓고 있음을 나타내며, 이는 후속 $ 1,800 붕괴를 설명합니다. 대부분의 경우 시장은 높은 레버리지로 트레이더를 파괴합니다.. 

현재 BTC 베이시스와 펀딩 비율은 정상 수준 인 200 달러와 0.3 % 미만으로 돌아 왔습니다. 지난주이 두 지표의 변동에 따른 가격 변동은 후속 거래에 매우 유용 할 수 있습니다..

데이터 수집 시간 : 11/27 6:00 am UTC ~ 12/4 6:00 am UTC

이 지표는 분기 별 선물 가격, 현물 지수 가격 및 베이시스 차이를 보여줍니다. 특정 시간의 베이시스는 분기 별 선물 가격에서 현물 지수 가격을 뺀 값과 같습니다..

선물 가격은 비트 코인 가격에 대한 트레이더의 기대치를 반영합니다. 베이시스가 양수이면 시장이 강세를 나타냅니다. 베이시스가 음수이면 시장이 약세임을 나타냅니다..

분기 별 선물의 베이시스는 장기 시장 추세를 더 잘 나타낼 수 있습니다. 베이시스가 높으면 (양수 또는 음수) 차익 거래의 여지가 더 많다는 의미입니다..

미결제 약정 및 거래량

미결제 약정은 지난 금요일 11 억 달러였으며 비트 코인의 가격이 화요일에 사상 최고치를 기록하기 전에 주당 최고가 인 13 억 7 천만 달러로 상승했습니다. 이후 가격 변동 이후 현재 미결제 약정은 12 억 6 천만 달러로 유지되어 시장이 여전히 활발하게 활동하고 있음을 나타냅니다..

또한, OI의 12 억 6 천만 달러는 모든 파생 상품 거래소 중 1 위를 차지했습니다. 왜곡의 데이터. OKEx는 미결제 약 11 억 4 천만 달러의 CME가 이어집니다.. 

데이터 수집 시간 : 11/27 6:00 am UTC ~ 12/4 6:00 am UTC

미결제 약정은 주어진 날짜에 마감되지 않은 미결제 선물 / 스왑의 총 수입니다..

거래량은 특정 기간 동안 선물 및 영구 스왑의 총 거래량입니다..

2,000 건의 롱 계약과 2,000 건의 숏 계약이 개설 된 경우 미결제 약정은 2,000이됩니다. 거래량이 급증하고 미결제 약정이 단기간에 감소하면 많은 포지션이 청산되었거나 강제 청산되었음을 나타낼 수 있습니다. 거래량과 미결제 약정이 모두 증가하면 많은 포지션이 개설되었음을 나타냅니다..

BTC 마진 대출 비율

BTC 마진 대출 비율은 지난 7 일 동안 롱 / 숏 비율과 일관되게 유지되었습니다. 비율은 이제 지난 금요일 수준과 유사한 11.0 주변으로 돌아 왔습니다. 이 중간 수준은 가격 단기 개발을 판단 할 수있는 많은 정보를 제공하지 않지만 지난 3 개월을 되돌아 보면 11.0 수준도 최상위 범위에 있으며 현물 레버리지 시장이 여전히 미래에 대해 확신하고 있음을 나타냅니다..

데이터 수집 시간 : 11/27 오전 6:00 UTC ~ 12/4 오전 6:00 UTC

마진 대출 비율은 지정된 기간 동안 USDT를 빌린 사용자와 USDT 값으로 BTC를 빌리는 사용자 간의 비율을 보여주는 현물 시장 거래 데이터입니다.. 

이 비율은 거래자가 시장 감정을 조사하는데도 도움이됩니다. 일반적으로 USDT를 차용하는 거래자는 BTC를 구매하는 것을 목표로하고 BTC를 차용 한 거래자는이를 매도하는 것을 목표로합니다..

마진 대출 비율이 높으면 시장이 강세를 나타냅니다. 낮 으면 시장이 약세임을 나타냅니다. 이 비율의 극단적 인 값은 역사적으로 추세 반전을 나타냅니다..

트레이더 통찰력

Robbie, OKEx 투자 분석가

가격이 여전히 $ 19,000 이상으로 높기 때문에 고래는 높은 유동성을 이용하여이 가격대를 시장에 내놓을 수 있습니다. 지수 가격에 따라 $ 19,500 ~ $ 20,000 범위도 단기적으로 돌파하기 어려운 수준이되었습니다. 궁극적으로 비트 코인이 $ 20,000의 주요 심리적 수준을 테스트하려고 시도함에 따라 고래와 소매 상인 간의 전투를 목격 할 가능성이 높습니다..

OKEx Insights는 시장 분석, 심층 기능 및 암호화 전문가로부터 선별 된 뉴스를 제공합니다..

Mike Owergreen Administrator
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