초보자를위한 암호화 및 비트 코인 기초 소개

비트 코인 및 암호 화폐에 대한 주요 시장 지표 개요

기관 투자자들의 관심이 높아지면서 비트 코인과 암호 화폐는 올해 가격이 새로운 높이에 도달하면서 대체 자산 클래스로 부상했습니다. 암호 화폐 가격에 초점을 맞춘 결과 미디어 보도는 자연스럽게 더 많은 소매 투자자를이 공간으로 끌어 들였습니다..

그러나 2017 년 초기 코인 제공에 대한 과장된 사례와 마찬가지로 소매 거래자에게 제공되는 수천 개의 암호화 자산이 있지만 실제 유용성과 채택 측면에서 크게 다릅니다. 이 가이드에서는 비트 코인을 구동하고 대부분의 암호 화폐와 관련된 주요 지표와 요인을 소개하여 신규 이민자가 다양한 프로젝트 및 프로토콜을 평가할 수 있도록합니다..

우리가 선택한 주요 지표는 세 가지 범주로 분류됩니다.

  • 네트워크 메트릭
  • 프로젝트 지표
  • 재무 지표

네트워크 메트릭

이러한 메트릭은 사용 및 보안 측면에서 블록 체인 네트워크의 상태를 나타내며 트랜잭션 통계, 주소 수 및 아래에서 설명하는 기타 관련 통계를 포함합니다..

거래 횟수

트랜잭션 수는 블록 체인 네트워크의 트랜잭션 수를 측정합니다. 일반적으로 높은 트랜잭션은 높은 사용량을 나타냅니다. 그러나 트랜잭션만으로는 네트워크 사용량을 나타내는 좋은 지표가 아닙니다. 동일한 주소간에 반복적으로 매우 적은 양을 이동하면 단순한 카운트가 부풀려 질 수 있기 때문입니다..

사용자는 Blockchain.com, Etherscan 등과 같은 웹 사이트를 사용하여 모든 퍼블릭 블록 체인 네트워크의 거래를 볼 수 있습니다..

비트 코인 블록 체인의 총 거래 수가 6 억을 넘어 섰습니다. 출처: Blockchain.com

거래 가치

이 메트릭은 설정된 기간 내에 블록 체인 네트워크에서 교환 된 총 가치를 보여줍니다. 일반적으로 이것은 단순한 트랜잭션 수보다 더 신뢰할 수있는 메트릭이지만 지갑간에 자산을 순환시켜 부 풀릴 수도 있습니다..

거래 가치는 한 기간의 총 거래 수에 각각 거래 된 금액 (코인 또는 USD)을 곱하여 얻습니다. 예를 들어, 이더 리움 네트워크에 하루에 $ 100의 200 개의 트랜잭션이있는 경우 총 트랜잭션 값은 200 x $ 100 = $ 20,000가됩니다..

비트 코인의 예상 거래 가치는 최근 10 조 8,350 억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 출처: Blockchain.com

잠긴 총 가치

DeFi 붐으로 대중화 된 메트릭 인 총 가치 잠김은 스마트 계약에 잠긴 모든 디지털 자산의 총 가치를 측정합니다. 일반적으로 USD, ETH 또는 프로토콜의 기본 토큰으로 표시됩니다..

TVL은 사용자가 보유한 자산의 가치를 측정하기 때문에 DeFi 프로토콜 채택을 평가하는 데 널리 사용되는 측정 항목입니다. 이 측정 항목은 다음을 통해 액세스 할 수 있습니다. DeFi 펄스 또는 DeBank.

유사한 방식으로 지분 증명 블록 체인에 스테이 킹 된 금액은 기본 토큰을 거래하는 것과는 대조적으로 시간 경과에 따른 프로토콜에 대한 사용자의 관심과 지원 의지를 측정합니다..

DeFi 시장은 잠긴 총 가치가 400 억 달러를 넘어서면서 최근 중요한 이정표에 도달했습니다. 출처: DeFi 펄스

활성 주소

이름에서 알 수 있듯이이 메트릭은 블록 체인 네트워크의 총 활성 주소 수를 나타냅니다. 일반적으로이 숫자가 높을수록 네트워크 사용자가 더 많다고 생각됩니다..

단일 엔티티가 둘 이상의 주소를 보유 할 수 있지만 활성 주소의 활동은 송신, 수신 및 고유 주소로 분류되며 종종 네트워크 채택 및 분산의 일반적인 지표로 사용됩니다..

이러한 메트릭은 다음과 같은 데이터 공급자를 사용하여 볼 수 있습니다. Glassnode 그리고 같은 블록 체인 탐험가를 통해 Blockchain.com.

이더 리움 네트워크에는 1 억 3 천 5 백만 개 이상의 고유 주소가 있습니다. 출처: Etherscan

거래 수수료

거래 수수료는 네트워크 사용자가 지불하고 채굴 자 또는 이해 관계자가 얻습니다. 이 메트릭은 일반적으로 USD 또는 네트워크의 기본 토큰으로 표시되며 앞서 언급 한 웹 사이트를 통해 액세스 할 수도 있습니다..

특히 비트 코인이든 이더 리움이든 블록 체인 네트워크가 혼잡 할 때 거래 수수료가 급증하는 경향이 있습니다. 이는 활동이 많은 기간에 채굴 자들이 자연스럽게 더 높은 수수료로 거래의 우선 순위를 정하기 때문입니다. 결과적으로 긴 대기 시간을 피하기 위해 사용자는 거래를 확인하기 위해 더 높은 수수료를 제공합니다..

비트 코인 네트워크의 총 거래 수수료는 2017 년 ICO 시장의 과대 광고 기간 동안 정점에 도달했습니다. 출처: Blockchain.com

해시 율

해시 율은 작업 증명 블록 체인의 상태를 평가하는 가장 일반적인 지표 중 하나입니다. 일반적으로 PoW 네트워크에 더 많은 컴퓨팅 성능을 투입할수록 해시 속도가 높아지고 더 안전하고 51 % 공격을받을 가능성이 적습니다..

해시 율이 낮은 블록 체인 네트워크는 네트워크의 기존 채굴 자와 경쟁하고 새로운 블록을 확인하려는 시도를 무너 뜨릴 수있는 악의적 인 행위자에게 취약합니다..

비트 코인과 같이 채굴 자들에게 인기있는 네트워크는 일반적으로 해시 율이 높습니다. 새로운 채굴자가 네트워크에 가입하면 해시 비율이 올라가고 채굴자가 네트워크를 떠나면 지표가 떨어집니다..

비트 코인 네트워크의 해시 율은 2 월 9 일 1 억 6500 만 TH / s로 사상 최고치를 기록했습니다. 출처 : Blockchain.com

유통 및 대규모 보유

작성 당시, BitInfoCharts 최소 1,000 BTC가있는 주소는 총 BTC의 42.96 %를 유통하고 있음을 보여줍니다. 일반적으로 분배 메트릭은 제어 공급을 보유한 소수의 엔티티와 비교하여 기본 토큰 또는 코인이 충분히 분배되었는지 여부를 나타내는 좋은 지표입니다..

보유량이 적은 지갑의 증가는 또한 소매 관심과 채택이 증가했음을 나타냅니다..

총 비트 코인 공급량의 2 %를 소유하는 3 개의 비트 코인 주소가 있습니다. 출처: BitInfoCharts

프로젝트 지표

프로젝트 지표는 본질적으로 질적이며 대부분 프로토콜 뒤에있는 팀의 비전과 개발 목표를 반영합니다. 이들의 주요 예에는 백서, 팀 구조, 토큰 공학 등이 포함됩니다..

프로젝트 백서

사용자가 프로토콜, 설계, 유틸리티 및 기본 암호 화폐에 대한 기본적인 이해를 얻으려면 프로젝트의 백서를 읽는 것이 필수적입니다. 백서를 검토 할 때 사용자는 일반적으로 다음 사항을 고려해야합니다.

  • 프로젝트의 근거와 비전
  • 명확하게 정의 된 대상 고객이있는 사용 사례
  • 사용 된 합의 메커니즘과 같은 프로젝트의 주요 기술적 속성
  • 상세한 프로젝트 로드맵
  • 토큰 사용 및 배포를 통한 Tokenomics

프로젝트의 백서 외에도 사용자는 프로젝트 요약을 위해 1 페이지 자료를 참조 할 수 있습니다. 퍼블릭 블록 체인 프로토콜에서 흔히 볼 수있는 기술 백서는 사용자가 프로젝트에 대한 심층적 인 기술 이해를 얻을 수 있도록합니다..

투자를 고려하기 전에 프로젝트의 창립자와 팀에 대해 배우는 것이 중요합니다. 투명성, 자격 및 이전 실적은 찾아야 할 명백한 요소입니다..

웹 사이트 및 소셜 미디어 채널

활발한 소셜 미디어 존재와 결합 된 적절한 웹 사이트는 프로젝트의 인기를 나타내는 좋은 지표입니다. Telegram 및 Discord와 같은 채널은 커뮤니티의 일원이되고 팀의 커뮤니케이션 및 진행 측면에서 프로젝트를 면밀히 관찰하는데도 좋습니다..

Github 기여

Github 사용자가 개발 진행 상황을 추적 할 수있는 웹 사이트입니다. 제출 된 커밋 수는 프로젝트를 추적하는 일반적인 지표입니다..

사용자는 Github Stars를 참조하여 암호 화폐 프로젝트의 주요 개발자 및 제안에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 가장 많은 별을받는 기여자는 일반적으로 프로토콜의 핵심 개발자이며 저장소 가장 많은 별을받은 것은 개발자 커뮤니티에서 논의 된 주요 제안입니다..

Tokenomics

프로젝트 백서의 토큰 노믹스는 제안 된 배포 메커니즘과 프로젝트 토큰의 경제성을 반영합니다. 여기에서 핵심 통계 중 일부에는 총 공급, 발행 비율, 환매 약정, 프로젝트 팀 및 재무에 대한 토큰 할당이 포함됩니다..

대부분의 토큰이 설립자와 재무부에 할당되면 토큰 가격을 쉽게 조작 할 수 있으며 프로젝트는 사용자에게 위험한 투자가 될 것입니다. 그러나 할당량이 너무 적 으면 생태계 개발에 필요한 자원이나 인센티브가 부족할 수 있습니다..

재무 지표

재무 지표는 시가 총액, 유동성 및 토큰 공급 데이터와 같은 통계를 나타냅니다..

시가 총액

시가 총액은 암호 화폐의 총 네트워크 가치를 나타내며 현재 가격에 토큰의 순환 공급량을 곱하여 계산됩니다. 이 지표는 종종 암호 화폐의 성장 잠재력을 추정하는 데 사용됩니다..

위의 것과 같은 대부분의 상위 동전 목록 코인 게코, 시가 총액 기준으로 순위가 매겨지며 Bitcoin과 Ethereum은 처음 두 자리에 있습니다..

비트 코인의 시가 총액은 2 월 14 일에 처음으로 9,000 억 달러에 도달했습니다. 출처 : 코인 게코

유동성 및 거래량

유동성은 암호화 자산을 시장에서 얼마나 쉽게 사고 팔 수 있는지를 나타냅니다. 암호화 자산의 유동성은 24 시간 거래량, 시장에서 사용 가능한 거래 쌍 수 및 토큰을 보유한 활성 주소 수와 같은 요인으로 평가할 수 있습니다..

테더 (USDT)는 작성 당시 가장 자주 거래되는 암호 화폐입니다. 출처: 코인 게코

공급 메커니즘

최대 공급, 순환 공급 및 총 공급은 토큰 공급 메커니즘의 핵심 지표입니다. 최대 공급량에는 아직 발행되지 않은 토큰뿐만 아니라 유통중인 모든 토큰이 포함됩니다..

순환 공급량은 공개적으로 사용 가능하고 시장에서 거래되는 코인 또는 토큰의 수를 나타냅니다. 공급 통계는 대부분의 가격 평가 모델 및 토론의 핵심입니다..

비트 코인의 유통량은 18,630,100입니다. 출처: 코인 게코

위험 요소

암호화 공간은 기술적 결함에서 규제 단속 및 사용자가 완전히 인식해야하는 기타 보안 위험에 이르기까지 다양한 문제로 인해 고위험 환경입니다..

법적 / 규제 적 위험

암호화 토큰은 토큰 발행 메커니즘 및 / 또는 운영 관할권에 따라 규제 또는 법적 위험의 영향을받을 수 있습니다. 예를 들어, 토큰이 미국에서 초기 코인 오퍼링을 통해 발행 된 경우 토큰은 미등록 증권 오퍼링에 대해 미국 증권 거래위원회의 잠재적 인 소송에 직면 할 수 있습니다..

암호화 프로젝트가 직면 한 규제 위험의 최근 예는 Ripple입니다. 6 번째로 큰 암호화 폐인 XRP의 배후에있는 회사는 최근 미국 SEC에 의해 2013 년 미등록 13 억 달러의 증권 제공에 대해 청구되었습니다..

스마트 계약 / 보안 위험

프로젝트의 비전과 진행 상황에 관계없이 보안 악용은 끊임없는 위협이며 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 개발자가 코드를 쉽게 표절 할 수있는 방법을 고려할 때 사용자는 보안 회사가 독립적으로 감사 한 프로젝트에주의를 기울여야합니다..

플래시 대출 공격과 같은 스마트 계약 취약성은 분산 형 금융 시장에서 여전히 널리 퍼져 있으며 2021 년 지금까지 4,800 만 달러의 손실을 초래했습니다..

비즈니스 위험

암호 화폐 프로토콜의 경우 각 사용 사례의 경쟁 환경은 사용자에게 비즈니스 위험을 제공합니다. 예를 들어, 탈 중앙화 암호 화폐 거래소를 대표하는 토큰은 아마도 좀 더 확립 된 탈 중앙화 거래소 및 전통적인 금융 기관과의 경쟁에 직면합니다. 또 다른 예는 PayPal과 같은 전통적인 결제 대기업과 경쟁하는 결제 토큰입니다..

마무리 생각

Bitcoin 및 기타 cryptocurrencies는 최근 상승세에서 소매 거래자 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 그러나 사용자는 내재 된 위험을 염두에두고 신규 및 기존 프로젝트를 평가할 때 위에서 논의한 기본 분석 지표 중 일부를 고려해야합니다..

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Mike Owergreen Administrator
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