Ateities sandorių sąskaita: pelnas ir nuostolis

A. Kas yra ateities sąskaita?

Kryžminio režimo režimu:

Kiekvienas vartotojas turi ateities sąskaitą, skirtą valdyti visas ateities sandoriuose dalyvaujančias lėšas. Pagal ateities prekybos puslapį viršutinėje juostoje galėsite pamatyti išsamią sąskaitos informaciją:

Lėšas galima laisvai pervesti tarp "„Spot Account“" ir "Ateities sandorių sąskaita". Tačiau jei turite ateities sandorių pozicijas, tam tikra suma jūsų ateities sąskaitoje bus laikoma kaip marža, kurios negalima atsiimti prieš pristatant. Pavyzdžiui, jūsų nuosavo kapitalo likutis yra 10 BTC, o sutarčių marža yra 2BTC. Suma, kurią galėsite perkelti, bus 8 BTC. Realizuoto pelno ir nuostolių taip pat negalima pervesti iš ateities sandorių sąskaitos prieš pristatant / atsiskaitant.

Ateities sandorių sąskaitą sudaro nuosavas kapitalas, indėlis, RPL ir UPL.

Nuosavas kapitalas = indėliai + RPL + UPL. Ji lygi visam jūsų sąskaitos turtui.

Likutis: jūsų ateities sąskaitos marža, tai taip pat suma, pervesta iš jūsų spot sąskaitos. Po atsiskaitymo jūsų RPL bus pridėta prie jūsų balanso.

RPL: realizuotas pelnas ir nuostolis. Pelnas / nuostolis, gautas uždarius poziciją prieš pristatant ar atsiskaitant.

UPL: nerealizuotas pelnas ir nuostolis. Pelnas / nuostolis, gautas iš pozicijos, kuri dar turi būti uždaryta.

Marža: užstatas, reikalingas visoms dabartinėms pozicijoms laikyti. Reikalinga marža skiriasi priklausomai nuo kainos ir turimų pozicijų skaičiaus.

Fiksuotosios maržos režimu:

Lėšos yra atskiriamos į "subsąskaitos" kiekvienai sutarčiai (kas savaitę, kas savaitę, kas ketvirtį) pagal šį režimą. Kiekvieną subsąskaitą sudaro indėlis, RPL, sulaikyta suma ir UPL.

Lėšas galima laisvai pervesti tarp "Ateities sandorių sąskaita" ir "„Spot Account“". Bet lėšos subsąskaitose gali būti pervedamos tik po to, kai uždaromos visos sutartyje laikomos pozicijos. Nors RPL gali būti perkeltas tik po atsiskaitymo / pristatymo.

Indėlis (sąskaita): būsimųjų sąskaitų marža visoms turimoms pozicijoms

Indėlis (antrinė sąskaita): ateities sandorių marža (kas savaitę / kas dvi savaites / ketvirtį / kas ketvirtį). Kartu su RPL jie veikia kaip įkaito OCC.

Galima sutarties suma: taip pat turima marža naujoms pozicijoms atidaryti

RPL: Jūsų laimėjimas ir pralaimėjimas nuo paskutinio atsiskaitymo iki šiol, kuris buvo realizuotas uždarius jūsų poziciją. Jis gali būti naudojamas kaip marža laikomosioms pozicijoms ir atviriems pavedimams.

Sulaikytas: marža, reikalinga atviriems sutarties užsakymams. Užpildžius pavedimą, vertė bus pridėta prie įkaito OCC, kurį sudaro nuosavas kapitalas ir RPL.

Fiksuota marža: marža, reikalinga sutarties pozicijoms. Atsidarius ar uždarius pozicijas paraštė išliks tokia pati, tačiau vartotojas ją gali pridėti rankiniu būdu. Pasirinkite "Perkėlimas" šalia "Sulaikytas" pervesti lėšas tarp "Ateities balansas" ir "„Spot Account“".

Ateities sandorių sąskaitoje pervedama suma nebūtinai lygi likutiui. Vietoj to, jis apskaičiuojamas remiantis šiais būdais:

1. Sutarties vidurkis = sutarties likutis + RPL – fiksuota marža – sulaikyta suma; Bet jei vidurkis yra didesnis nei 0, vietoj to jis bus traktuojamas kaip 0.

2. Pradinė pozicijos marža = ateities sąskaitos likutis + 4 sutarčių vidurkių suma

B. Kas eina pareigas? Kaip apskaičiuoti RPL ir UPL?

Prieš pristatydami sutartį, vartotojai gali nuspręsti pirkti ar parduoti kontaktą savo noru. Teigiama, kad vartotojas, nusipirkęs sutartį, bet jos dar nepardavęs, eina pareigas.

RPL

RPL yra pelnas / nuostolis, gautas uždarius poziciją (-as).

Iš viso RPL = savaitinių sutarčių RPL + dviejų savaičių sutarčių RPL + ketvirtinių sutarčių RPL + dviejų ketvirčių sutarčių RPL

RPL sutarties:

Ilgoji pusė:

RPL sutarties = (sutarties nominali vertė / atsiskaitymo kaina – sutarties nominali vertė / vidutinė uždarymo kaina) * uždarytos sutarties numeris

Pvz. Vartotojas atidarė 2 ilgas BTC pozicijas atsiskaitymo kaina 500 USD / BTC, tada uždarė 1 poziciją po 1000 USD / BTC. Sutarties RPL bus = (100/500 – 100/1000) * 1 = 0,1 BTC

Trumpa pusė:

RPL sutarties = (sutarties nominali vertė / vid. Uždarymo kaina – sutarties nominali vertė / atsiskaitymo kaina) * baigtos sutarties skaičius

Pvz. Vartotojas atidarė 10 trumpų BTC pozicijų atsiskaitymo kaina 500 USD / BTC, tada uždarė 8 pozicijas 1000 USD / BTC. Sutarties RPL bus = (100/1000 – 100/500) * 8 = -0,8 BTC

UPL

Iš viso UPL = savaitinių sutarčių UPL + dviejų savaičių sutarčių UPL + ketvirtinių sutarčių UPL + dviejų ketvirčių sutarčių UPL

Atviras:

Sutarties UPL = (sutarties vertė / atsiskaitymo kaina – sutarties vertė / paskutinė prekybinė kaina) * sutarties turėjimo skaičius

Pvz. Vartotojas atidarė 6 ilgas BTC pozicijas atsiskaitymo kaina 500 USD / BTC, o paskutinė prekiaujama kaina yra 600 USD / BTC. Sutarties UPL bus (100/500 – 100/600) * 6 = 2 BTC

Uždaryti:

Sutarties UPL = (sutarties vertė / paskutinė prekybinė kaina – sutarties vertė / atsiskaitymo kaina) * sutarties turėjimo skaičius

C. Kas yra skaičiuoklė?

Skaičiuoklė sukurta kaip patogi priemonė investuotojams apskaičiuoti pelną ir nuostolius, padedančius atlikti jų sandorius.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map